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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AN Terrains | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
AP Constructions | 666 516.00 | 533 213.00 | 133 303.00 | 666 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 899.00 | 77 677.00 | 19 222.00 | 96 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 629 685.00 | 616 576.00 | 1 013 110.00 | 1 629 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 660.00 | | 155 660.00 | 155 660.00 |
BZ Autres créances | 283 784.00 | | 283 784.00 | 283 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 812.00 | | 475 812.00 | 475 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 497.00 | 616 576.00 | 1 488 922.00 | 2 105 497.00 |
CU Autres participations | 780 100.00 | | 780 100.00 | 780 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 157.00 | 629 157.00 | | 629 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DG Autres réserves | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
DH Report à nouveau | 303 841.00 | 212 163.00 | | 303 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 240.00 | 91 678.00 | | 10 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 099.00 | 1 291 859.00 | | 1 302 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 640.00 | 38 300.00 | | 30 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 640.00 | 38 300.00 | | 30 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 816.00 | 408 220.00 | | 66 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | 23 714.00 | | 33 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 118.00 | 20 158.00 | | 38 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 234.00 | | |
EA Autres dettes | 17 263.00 | 7 107.00 | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 183.00 | 462 433.00 | | 156 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 922.00 | 1 792 591.00 | | 1 488 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 376.00 | | 208 376.00 | 208 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 376.00 | | 208 376.00 | 208 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 500.00 | | 2 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 818.00 | 8 160.00 | | 9 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 241.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 241.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 561.00 | 7 919.00 | | 9 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 889.00 | -26 099.00 | | 26 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 371.00 | 297 448.00 | | 303 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 130.00 | 205 770.00 | | 293 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 240.00 | 91 678.00 | | 10 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 385.00 | | | 1 630 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 780 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 1 629 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 900.00 | | | 843 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 800.00 | | | 780 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 646.00 | 36 930.00 | | 579 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 960.00 | 36 930.00 | | 573 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 300.00 | | 7 660.00 | 38 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 300.00 | | 7 660.00 | 38 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 155 660.00 | | | 155 660.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VC Groupe et associés | 268 485.00 | | | 268 485.00 |
VI Groupe et associés | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
VP Divers | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 479.00 | 441 479.00 | | 441 479.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 183.00 | 156 183.00 | | 156 183.00 |