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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AN Terrains | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
AP Constructions | 666 516.00 | 641 522.00 | 24 994.00 | 666 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 656.00 | 101 382.00 | 57 274.00 | 158 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 442.00 | 748 590.00 | 932 852.00 | 1 681 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BZ Autres créances | 527 442.00 | | 527 442.00 | 527 442.00 |
CF Disponibilités | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 263.00 | | 605 263.00 | 605 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 705.00 | 748 590.00 | 1 538 115.00 | 2 286 705.00 |
CU Autres participations | 770 100.00 | | 770 100.00 | 770 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 157.00 | 629 157.00 | | 629 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
DG Autres réserves | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
DH Report à nouveau | 356 625.00 | 324 357.00 | | 356 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 041.00 | 82 268.00 | | 155 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 684.00 | 1 394 643.00 | | 1 499 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 745.00 | 15 320.00 | | 5 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 745.00 | 15 320.00 | | 5 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 15 668.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 935.00 | 19 080.00 | | 20 935.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 407.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 686.00 | 35 156.00 | | 32 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 115.00 | 1 445 119.00 | | 1 538 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 887.00 | | 336 887.00 | 336 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 887.00 | | 336 887.00 | 336 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 575.00 | 7 660.00 | | 9 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 575.00 | 14 360.00 | | 69 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 575.00 | 14 360.00 | | 59 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 784.00 | -969.00 | | -7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 277.00 | 262 043.00 | | 409 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 236.00 | 179 775.00 | | 254 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 041.00 | 82 268.00 | | 155 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 435.00 | | 21 007.00 | 1 670 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 770 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 681 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 649.00 | | 21 007.00 | 884 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 100.00 | | | 780 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 676.00 | 52 914.00 | | 695 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 990.00 | 52 914.00 | | 689 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 320.00 | | 9 575.00 | 15 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 320.00 | | 9 575.00 | 15 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 523 599.00 | 523 599.00 | | 523 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 909.00 | 574 909.00 | | 574 909.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |