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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 170.00 | 2 330.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 018.00 | 1 170.00 | 100 848.00 | 102 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 503.00 | 3 952.00 | 191 551.00 | 195 503.00 |
BZ Autres créances | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CF Disponibilités | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 322.00 | 3 952.00 | 416 371.00 | 420 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 340.00 | 5 121.00 | 517 219.00 | 522 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DH Report à nouveau | 236 141.00 | 165 212.00 | | 236 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 486.00 | 70 929.00 | | 84 486.00 |
DL TOTAL (I) | 449 340.00 | 364 854.00 | | 449 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 541.00 | 51 233.00 | | 27 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 822.00 | 55 188.00 | | 38 822.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 1 516.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 879.00 | 107 935.00 | | 67 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 219.00 | 472 789.00 | | 517 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 852.00 | 183 582.00 | 555 434.00 | 371 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 852.00 | 183 582.00 | 555 434.00 | 371 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 28 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 261.00 | 24 982.00 | | 29 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 954.00 | 547 068.00 | | 581 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 467.00 | 476 139.00 | | 497 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 486.00 | 70 929.00 | | 84 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 1 167.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 167.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 801.00 | 2 766.00 | 25 615.00 | 26 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 801.00 | 2 766.00 | 25 615.00 | 26 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 801.00 | 2 766.00 | 25 615.00 | 26 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 766.00 | 25 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UP Prêts | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 190 761.00 | | | 190 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 405.00 | 223 405.00 | | 223 405.00 |
VW T.V.A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 342.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 033.00 | 14 395.00 | | 2 033.00 |
ST Autres comptes | 288 962.00 | 279 832.00 | | 288 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316.00 | 318.00 | | 316.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 342.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 71 589.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 57 711.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 424.00 | 294 653.00 | | 291 424.00 |