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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 337.00 | 1 183.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 112.00 | 2 337.00 | 114 776.00 | 117 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 530.00 | | 245 460.00 | 245 530.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 244 730.00 | | 244 730.00 | 244 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 012.00 | 70.00 | 503 942.00 | 504 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 124.00 | 2 407.00 | 618 718.00 | 621 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 610.00 | 107 935.00 | | 84 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DG Autres réserves | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
DH Report à nouveau | 320 627.00 | 236 141.00 | | 320 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 648.00 | 84 486.00 | | 113 648.00 |
DL TOTAL (I) | 560 518.00 | 449 340.00 | | 560 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 27 541.00 | | 2 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 811.00 | 38 822.00 | | 53 811.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 1 518.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 200.00 | 67 879.00 | | 58 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 718.00 | 517 219.00 | | 618 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 187.00 | 134 933.00 | 672 120.00 | 537 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 187.00 | 134 933.00 | 672 120.00 | 537 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 365.00 | 29 261.00 | | 40 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 494.00 | 581 954.00 | | 676 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 845.00 | 497 467.00 | | 562 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 649.00 | 84 486.00 | | 113 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 018.00 | | 20 009.00 | 102 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 915.00 | 16 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 117 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 20 009.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170.00 | 1 167.00 | | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 1 167.00 | | 1 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 952.00 | | 3 882.00 | 3 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 952.00 | | 3 882.00 | 3 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 952.00 | | 3 882.00 | 3 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UP Prêts | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 245 446.00 | | | 245 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 784.00 | 275 784.00 | | 275 784.00 |
VW T.V.A. | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 608.00 | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 379.00 | 2 033.00 | | 14 379.00 |
ST Autres comptes | 302 910.00 | 288 962.00 | | 302 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | 318.00 | | 336.00 |
YT Sous‐traitance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | 608.00 | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 733.00 | 66 093.00 | | 101 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 599.00 | 77 164.00 | | 78 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 737.00 | 291 424.00 | | 317 737.00 |