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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 133.00 | 3 367.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256.00 | 2 490.00 | 766.00 | 3 256.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 866.00 | 3 623.00 | 101 243.00 | 104 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 063.00 | | 248 063.00 | 248 063.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 738 713.00 | | 738 713.00 | 738 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 137.00 | | 998 137.00 | 998 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 003.00 | 3 623.00 | 1 099 380.00 | 1 103 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DG Autres réserves | 502 667.00 | 652 975.00 | | 502 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 685.00 | 249 692.00 | | 376 685.00 |
DL TOTAL (I) | 955 973.00 | 979 288.00 | | 955 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 67 101.00 | | 63 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 638.00 | 94 215.00 | | 79 638.00 |
EA Autres dettes | | 4 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 407.00 | 166 296.00 | | 143 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 380.00 | 1 145 584.00 | | 1 099 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |