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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 411.00 | 1 004.00 | 2 415.00 |
BF Prêts | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 324.00 | 4 911.00 | 120 413.00 | 125 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 445.00 | | 283 445.00 | 283 445.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 418 902.00 | | 418 902.00 | 418 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 173.00 | | 705 173.00 | 705 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 497.00 | 4 911.00 | 825 586.00 | 830 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 766.00 | 78 969.00 | | 50 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DG Autres réserves | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
DH Report à nouveau | 512 711.00 | 434 277.00 | | 512 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 854.00 | 78 434.00 | | 118 854.00 |
DL TOTAL (I) | 729 596.00 | 638 945.00 | | 729 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 9 439.00 | | 16 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 260.00 | 40 603.00 | | 79 260.00 |
EA Autres dettes | | 1 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 990.00 | 81 966.00 | | 95 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 586.00 | 720 911.00 | | 825 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 408.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 458.00 | | 20 000.00 | 112 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 134.00 | 22 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 134.00 | 125 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | 20 000.00 | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106.00 | 806.00 | | 4 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 806.00 | | 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
UP Prêts | 22 299.00 | 6 980.00 | 15 320.00 | 22 299.00 |
UX Autres créances clients | 283 445.00 | 283 445.00 | | 283 445.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 570.00 | 293 251.00 | 15 320.00 | 308 570.00 |
VW T.V.A. | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |