| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 223.00 | 5 282.00 | 83 941.00 | 89 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 340.00 | | 25 340.00 | 25 340.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 203.00 | 5 282.00 | 129 921.00 | 135 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DH Report à nouveau | 18 858.00 | 10 206.00 | | 18 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 069.00 | 38 652.00 | | 33 069.00 |
DL TOTAL (I) | 90 444.00 | 87 375.00 | | 90 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 101.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 10 227.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 6 065.00 | | 10 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411.00 | 31 236.00 | | 14 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 478.00 | 47 628.00 | | 29 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 921.00 | 135 003.00 | | 129 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 478.00 | 47 628.00 | | 29 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 101.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 450.00 | | 138 450.00 | 138 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 450.00 | | 138 450.00 | 138 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 3 782.00 | | 6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 188.00 | 179 693.00 | | 139 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 120.00 | 141 041.00 | | 106 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 069.00 | 38 652.00 | | 33 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |