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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 705.00 | 5 282.00 | 51 423.00 | 56 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 273.00 | 5 282.00 | 74 991.00 | 80 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DH Report à nouveau | 10 714.00 | 21 927.00 | | 10 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 136.00 | 3 787.00 | | 16 136.00 |
DL TOTAL (I) | 65 367.00 | 64 231.00 | | 65 367.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 92.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 8 940.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 1 802.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 624.00 | 11 516.00 | | 9 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 991.00 | 85 747.00 | | 74 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 482.00 | 56 607.00 | | 13 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 482.00 | 56 648.00 | | 13 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 45 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 45 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 982.00 | 11 648.00 | | 12 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 668.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 875.00 | 63 691.00 | | 28 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 738.00 | 59 903.00 | | 12 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 136.00 | 3 787.00 | | 16 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 223.00 | | 12 982.00 | 44 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 51 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 56 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 941.00 | | 12 982.00 | 38 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |