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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 223.00 | 5 282.00 | 38 941.00 | 44 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 029.00 | 5 282.00 | 85 747.00 | 91 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DH Report à nouveau | 21 927.00 | 18 858.00 | | 21 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 787.00 | 33 069.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 64 231.00 | 90 444.00 | | 64 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 4 412.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 10 614.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | 14 411.00 | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 516.00 | 29 478.00 | | 11 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 747.00 | 129 921.00 | | 85 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 516.00 | 29 478.00 | | 11 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 90.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 94.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 648.00 | -94.00 | | 11 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 6 097.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 691.00 | 139 188.00 | | 63 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 903.00 | 106 120.00 | | 59 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 787.00 | 33 069.00 | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 223.00 | | | 89 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 38 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 44 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |