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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 705.00 | 5 282.00 | 51 423.00 | 56 705.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 627.00 | | 42 627.00 | 42 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 332.00 | 5 282.00 | 94 050.00 | 99 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
DH Report à nouveau | 16 850.00 | 10 714.00 | | 16 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 096.00 | 16 136.00 | | 31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 86 463.00 | 65 367.00 | | 86 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 2 006.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 180.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903.00 | 2 438.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587.00 | 9 624.00 | | 7 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 050.00 | 74 991.00 | | 94 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 587.00 | 9 624.00 | | 7 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 12 982.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 438.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 801.00 | 28 875.00 | | 41 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705.00 | 12 738.00 | | 10 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 096.00 | 16 136.00 | | 31 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |