| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 019.00 | 3 009.00 | 10.00 | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 929.00 | 780 473.00 | 739 456.00 | 1 519 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 698.00 | 322 627.00 | 498 071.00 | 820 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 231.00 | 1 106 109.00 | 1 288 122.00 | 2 394 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 547.00 | | 3 265 547.00 | 3 265 547.00 |
BZ Autres créances | 453 337.00 | | 453 337.00 | 453 337.00 |
CF Disponibilités | 1 498 334.00 | | 1 498 334.00 | 1 498 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 192.00 | | 5 397 192.00 | 5 397 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 423.00 | 1 106 109.00 | 6 685 314.00 | 7 791 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 105.00 | 905 105.00 | | 905 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 423 357.00 | 906 897.00 | | 1 423 357.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 579.00 | 1 516 436.00 | | 653 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 887.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 153 647.00 | 3 502 955.00 | | 3 153 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 868.00 | 486 361.00 | | 266 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 711.00 | 719 908.00 | | 300 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 698.00 | 2 099 473.00 | | 1 996 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 836.00 | 1 405 254.00 | | 781 836.00 |
EA Autres dettes | 27 742.00 | 117 387.00 | | 27 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 813.00 | 227 683.00 | | 157 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 667.00 | 5 056 067.00 | | 3 531 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 314.00 | 8 559 021.00 | | 6 685 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 628.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 164 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 491 801.00 | |
FM Production stockée | | | 29 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 737 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 871 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 215.00 | 10 146.00 | | 140 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 587.00 | 24 538.00 | | 16 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 802.00 | 34 685.00 | | 156 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 971.00 | 3 102.00 | | 15 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582.00 | 13 797.00 | | 11 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 045.00 | 16 899.00 | | 54 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 758.00 | 17 786.00 | | 102 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 129.00 | 734 512.00 | | 312 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 896 972.00 | 15 263 158.00 | | 12 896 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243 394.00 | 13 746 722.00 | | 12 243 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 579.00 | 1 516 436.00 | | 653 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 563.00 | 19 237.00 | | 40 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 270.00 | | | 2 197 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 528.00 | | | 2 182 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 580.00 | 319 526.00 | 207 997.00 | 994 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 571.00 | 319 526.00 | 207 997.00 | 991 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 698.00 | 1 996 698.00 | | 1 996 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 132.00 | 157 254.00 | 105 878.00 | 263 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 861.00 | | | 221 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 080.00 | 3 777 495.00 | 50 585.00 | 3 828 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 667.00 | 3 425 789.00 | 105 878.00 | 3 531 667.00 |