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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 325.00 | 991 864.00 | 535 461.00 | 1 527 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 018.00 | 381 841.00 | 479 177.00 | 861 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 759.00 | 1 376 118.00 | 1 072 641.00 | 2 448 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 653.00 | | 165 653.00 | 165 653.00 |
BN En cours de production de biens | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 198.00 | | 3 035 198.00 | 3 035 198.00 |
BZ Autres créances | 343 099.00 | | 343 099.00 | 343 099.00 |
CF Disponibilités | 2 185 386.00 | | 2 185 386.00 | 2 185 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 237.00 | | 73 237.00 | 73 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 819 151.00 | | 5 819 151.00 | 5 819 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 910.00 | 1 376 118.00 | 6 891 791.00 | 8 267 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 105.00 | 905 105.00 | | 905 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 476 937.00 | 1 423 357.00 | | 1 476 937.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 455.00 | 653 579.00 | | 319 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 102.00 | 3 153 647.00 | | 2 873 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 816.00 | 266 868.00 | | 109 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 657.00 | 300 711.00 | | 707 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 850.00 | 1 996 698.00 | | 2 173 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 346.00 | 781 836.00 | | 873 346.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 27 742.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 888.00 | 157 813.00 | | 152 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 689.00 | 3 531 667.00 | | 4 018 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 791.00 | 6 685 314.00 | | 6 891 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 315.00 | 3 425 789.00 | | 3 459 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 902.00 | 3 736.00 | | 3 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 129 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 389 116.00 | |
FM Production stockée | | | -12 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 411 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 917 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 769 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 975 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 555.00 | 140 215.00 | | 53 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 16 587.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 389.00 | 156 802.00 | | 59 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 797.00 | 15 971.00 | | 25 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 11 582.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 807.00 | 54 045.00 | | 25 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 582.00 | 102 758.00 | | 33 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 819.00 | 312 129.00 | | 141 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 471 783.00 | 12 896 972.00 | | 11 471 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 328.00 | 12 243 394.00 | | 11 152 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 455.00 | 653 579.00 | | 319 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 704.00 | 40 563.00 | | 44 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 231.00 | | | 2 394 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 627.00 | | | 2 340 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 109.00 | 297 636.00 | 27 626.00 | 1 106 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | 594.00 | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 100.00 | 297 636.00 | 27 032.00 | 1 103 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 605.00 | | 546 605.00 | 546 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 850.00 | 2 173 850.00 | | 2 173 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 184.00 | 162 184.00 | | 162 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 888.00 | 152 888.00 | | 152 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 035 198.00 | | | 3 035 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 914.00 | 93 145.00 | 12 770.00 | 105 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 165.00 | | | 157 165.00 |
VP Divers | 343 099.00 | | | 343 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 346.00 | 873 346.00 | | 873 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 536.00 | 3 451 534.00 | 58 003.00 | 3 509 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 689.00 | 3 459 315.00 | 559 375.00 | 4 018 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |