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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 1 993.00 | 1 013.00 | 3 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 890.00 | 1 197 042.00 | 349 848.00 | 1 546 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 617.00 | 430 687.00 | 401 930.00 | 832 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 446.00 | 1 629 722.00 | 806 724.00 | 2 436 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 382.00 | | 115 382.00 | 115 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 313.00 | 10 828.00 | 2 514 484.00 | 2 525 313.00 |
BZ Autres créances | 348 670.00 | | 348 670.00 | 348 670.00 |
CF Disponibilités | 1 325 036.00 | | 1 325 036.00 | 1 325 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 862.00 | 10 828.00 | 4 380 033.00 | 4 390 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 307.00 | 1 640 550.00 | 5 186 758.00 | 6 827 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 105.00 | 905 105.00 | | 905 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 796 392.00 | 1 476 937.00 | | 1 796 392.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 333.00 | 319 455.00 | | 26 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 435.00 | 2 873 102.00 | | 2 899 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 315.00 | 109 816.00 | | 14 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 369.00 | 707 657.00 | | 103 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 894.00 | 2 173 850.00 | | 1 413 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 623.00 | 873 346.00 | | 676 623.00 |
EA Autres dettes | 71 832.00 | 1 132.00 | | 71 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 290.00 | 152 888.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 323.00 | 4 018 689.00 | | 2 287 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 758.00 | 6 891 791.00 | | 5 186 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 322.00 | 3 459 315.00 | | 2 287 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 538.00 | 3 902.00 | | 1 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 475.00 | | 289 475.00 | 289 475.00 |
FG Production vendue services | 8 812 630.00 | | 8 812 630.00 | 8 812 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 102 104.00 | | 9 102 104.00 | 9 102 104.00 |
FM Production stockée | | | -16 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 110 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 924.00 | 53 555.00 | | 60 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 5 833.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 591.00 | 59 389.00 | | 87 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | 25 797.00 | | 3 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 573.00 | 10.00 | | 24 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 441.00 | 25 807.00 | | 28 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 149.00 | 33 582.00 | | 59 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 141 819.00 | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 886.00 | 11 471 783.00 | | 9 197 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 171 553.00 | 11 152 328.00 | | 9 171 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 333.00 | 319 455.00 | | 26 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 154.00 | 44 704.00 | | 48 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 759.00 | | 66 654.00 | 2 448 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 185.00 | 53 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 968.00 | 2 436 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 633.00 | 2 379 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | 1 741.00 | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 342.00 | | 64 797.00 | 2 388 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 003.00 | | 116.00 | 58 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 118.00 | 303 813.00 | 50 210.00 | 1 376 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 729.00 | 1 150.00 | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 704.00 | 303 084.00 | 49 060.00 | 1 373 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 894.00 | 1 413 894.00 | | 1 413 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 201.00 | 175 201.00 | | 175 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 313.00 | 2 525 313.00 | | 2 525 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
VP Divers | 348 670.00 | 348 670.00 | | 348 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 623.00 | 676 623.00 | | 676 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 059.00 | 2 920 126.00 | 53 934.00 | 2 974 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 322.00 | 2 287 322.00 | | 2 287 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |