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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 616.00 | 188.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 686.00 | 1 432 828.00 | 35 857.00 | 1 468 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 384.00 | 455 810.00 | 267 574.00 | 723 384.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 269.00 | 1 892 255.00 | 363 014.00 | 2 255 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 537.00 | | 234 537.00 | 234 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 799.00 | 10 828.00 | 3 617 971.00 | 3 628 799.00 |
BZ Autres créances | 273 265.00 | | 273 265.00 | 273 265.00 |
CF Disponibilités | 1 894 774.00 | | 1 894 774.00 | 1 894 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 108 282.00 | 10 828.00 | 6 097 454.00 | 6 108 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 363 552.00 | 1 903 083.00 | 6 460 468.00 | 8 363 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 905 104.00 | 905 104.00 | | 905 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 883 379.00 | 1 764 896.00 | | 1 883 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 787.00 | 518 482.00 | | 473 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 871.00 | 3 360 084.00 | | 3 433 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 2 498.00 | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 806.00 | 323 678.00 | | 173 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 839.00 | 2 857.00 | | 7 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 637.00 | 2 136 325.00 | | 2 039 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 561.00 | 717 660.00 | | 729 561.00 |
EA Autres dettes | 35 331.00 | 31 396.00 | | 35 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 543.00 | 91 541.00 | | 37 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 597.00 | 3 305 958.00 | | 3 026 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 468.00 | 6 666 042.00 | | 6 460 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 757.00 | 3 303 100.00 | | 3 018 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | 2 498.00 | | 2 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 806.00 | | | 173 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 082 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 522 440.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 365 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 940 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 988 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 182.00 | 52 838.00 | | 128 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 902.00 | 2 051.00 | | 41 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 280.00 | 50 787.00 | | 86 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 095.00 | 202 423.00 | | 173 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 924.00 | 10 102 433.00 | | 12 676 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203 136.00 | 9 583 950.00 | | 12 203 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 787.00 | 518 482.00 | | 473 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 633.00 | | 74 650.00 | 2 206 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 59 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 014.00 | 2 255 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 214.00 | 2 192 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | 800.00 | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 557.00 | | 73 728.00 | 2 134 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 071.00 | | 121.00 | 69 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 351.00 | 153 117.00 | 16 214.00 | 1 755 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | 611.00 | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 346.00 | 152 506.00 | 16 214.00 | 1 752 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 637.00 | 2 039 637.00 | | 2 039 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 697.00 | 92 697.00 | | 92 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 888.00 | 3 616 888.00 | | 3 616 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VB T. V. A. | 267 380.00 | 267 380.00 | | 267 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 173 806.00 | 173 806.00 | | 173 806.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 565.00 | 72 565.00 | | 72 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 022.00 | 3 974 830.00 | 59 192.00 | 4 034 022.00 |
VW T.V.A. | 624 277.00 | 624 277.00 | | 624 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 757.00 | 3 018 757.00 | | 3 018 757.00 |