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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 053 437.00 | | 23 053 437.00 | 23 053 437.00 |
CF Disponibilités | 83 861.00 | | 83 861.00 | 83 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 137 331.00 | | 23 137 331.00 | 23 137 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 137 331.00 | | 23 137 331.00 | 23 137 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -39 536.00 | -34 923.00 | | -39 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 475.00 | -4 614.00 | | -5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 82 007.00 | 87 481.00 | | 82 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 829.00 | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 23 053 437.00 | 25 649 034.00 | | 23 053 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 055 324.00 | 25 650 863.00 | | 23 055 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 137 331.00 | 25 738 344.00 | | 23 137 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 475.00 | 4 614.00 | | 5 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 475.00 | -4 614.00 | | -5 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 053 437.00 | 7 880 006.00 | 15 173 431.00 | 23 053 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 055 324.00 | 7 881 893.00 | 15 173 431.00 | 23 055 324.00 |