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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 967 669.00 | | 10 967 669.00 | 10 967 669.00 |
CF Disponibilités | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 042 806.00 | | 11 042 805.00 | 11 042 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 805.00 | | 11 042 805.00 | 11 042 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -49 764.00 | -45 011.00 | | -49 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 066.00 | -4 753.00 | | -4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 73 188.00 | 77 254.00 | | 73 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 887.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 10 967 669.00 | 17 571 779.00 | | 10 967 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 969 617.00 | 17 573 666.00 | | 10 969 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 805.00 | 17 650 920.00 | | 11 042 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066.00 | 4 753.00 | | 4 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 066.00 | -4 753.00 | | -4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967 669.00 | 4 422 422.00 | 6 545 247.00 | 10 967 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 617.00 | 4 424 370.00 | 6 545 247.00 | 10 969 617.00 |