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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 545 247.00 | | 6 545 247.00 | 6 545 247.00 |
CF Disponibilités | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 766.00 | | 6 615 766.00 | 6 615 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 615 766.00 | | 6 615 766.00 | 6 615 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -56 625.00 | -53 830.00 | | -56 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148.00 | -2 795.00 | | -1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 69 245.00 | 70 393.00 | | 69 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 899.00 | | 1 274.00 |
EA Autres dettes | 6 545 247.00 | 6 545 247.00 | | 6 545 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 520.00 | 6 547 146.00 | | 6 546 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 766.00 | 6 617 539.00 | | 6 615 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148.00 | 2 795.00 | | 1 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148.00 | -2 795.00 | | -1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545 247.00 | 4 146 899.00 | 2 398 348.00 | 6 545 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 520.00 | 4 148 172.00 | 2 398 348.00 | 6 546 520.00 |