| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 571 779.00 | | 17 571 779.00 | 17 571 779.00 |
CF Disponibilités | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 650 920.00 | | 17 650 920.00 | 17 650 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 650 920.00 | | 17 650 920.00 | 17 650 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -45 011.00 | -39 536.00 | | -45 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 753.00 | -5 475.00 | | -4 753.00 |
DL TOTAL (I) | 77 254.00 | 82 007.00 | | 77 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
EA Autres dettes | 17 571 779.00 | 23 053 437.00 | | 17 571 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 573 666.00 | 23 055 324.00 | | 17 573 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 650 920.00 | 23 137 331.00 | | 17 650 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753.00 | 5 475.00 | | 4 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 753.00 | -5 475.00 | | -4 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 571 779.00 | 6 604 110.00 | 10 967 669.00 | 17 571 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 573 666.00 | 6 605 997.00 | 10 967 669.00 | 17 573 666.00 |