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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 406.00 | 242 754.00 | 7 652.00 | 250 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 992.00 | 274 544.00 | 25 448.00 | 299 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 289.00 | 518 628.00 | 149 661.00 | 668 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
BZ Autres créances | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 201.00 | | 302 201.00 | 302 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 531.00 | | 443 531.00 | 443 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 820.00 | 518 628.00 | 593 192.00 | 1 111 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 135 434.00 | 278 425.00 | | 135 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 953.00 | 142 991.00 | | 21 953.00 |
DL TOTAL (I) | 214 403.00 | 192 450.00 | | 214 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 937.00 | 300 517.00 | | 302 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 037.00 | 61 884.00 | | 55 037.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 789.00 | 362 402.00 | | 378 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 192.00 | 554 852.00 | | 593 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 860.00 | 362 402.00 | | 372 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
FG Production vendue services | 489 912.00 | | 489 912.00 | 489 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 943.00 | | 491 943.00 | 491 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 651.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | 3 942.00 | | 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 136.00 | 14 800.00 | | 8 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 274.00 | 14 800.00 | | 8 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 78 233.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715.00 | 78 233.00 | | 8 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 63 433.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 104.00 | 540 671.00 | | 507 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 151.00 | 683 661.00 | | 485 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 953.00 | 142 991.00 | | 21 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 724.00 | | 148 068.00 | 537 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 136.00 | 116 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 504.00 | 668 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 787.00 | 550 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 117.00 | | 34 068.00 | 525 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | 114 000.00 | 10 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 036.00 | 12 651.00 | 9 059.00 | 515 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 580.00 | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 126.00 | 12 651.00 | 8 479.00 | 513 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 937.00 | 302 937.00 | | 302 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 024.00 | 14 095.00 | 5 929.00 | 20 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 691.00 | 133 691.00 | | 133 691.00 |
VW T.V.A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 025.00 | 372 096.00 | 5 929.00 | 378 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 4 250.00 | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | 126 924.00 | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 61 161.00 | 56 903.00 | | 61 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 674.00 | 52 605.00 | | 52 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 899.00 | 24 558.00 | | 21 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 899.00 | 26 843.00 | | 28 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | 2 473.00 | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 313.00 | 6 723.00 | | 5 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 870.00 | 97 554.00 | | 84 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 403.00 | 41 259.00 | | 42 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 027.00 | 287 834.00 | | 170 027.00 |