| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 644.00 | 237 055.00 | 26 589.00 | 263 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 041.00 | 289 379.00 | 2 662.00 | 292 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 575.00 | 527 764.00 | 55 812.00 | 583 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 519.00 | | 99 519.00 | 99 519.00 |
BZ Autres créances | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
CF Disponibilités | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 119.00 | | 219 119.00 | 219 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 695.00 | 527 764.00 | 274 931.00 | 802 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 48 836.00 | 151 681.00 | | 48 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | -102 845.00 | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 105 919.00 | 105 852.00 | | 105 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 819.00 | 16 470.00 | | 13 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 175.00 | 115 393.00 | | 118 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 013.00 | 54 651.00 | | 37 013.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 012.00 | 186 518.00 | | 169 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 931.00 | 292 371.00 | | 274 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 171.00 | 177 342.00 | | 167 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 366 544.00 | | 366 544.00 | 366 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 544.00 | | 366 544.00 | 366 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 441.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 633.00 | 441.00 | | 3 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 125.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 125.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 316.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 512.00 | 406 198.00 | | 371 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 446.00 | 509 043.00 | | 371 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | -102 845.00 | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 797.00 | | 11 278.00 | 575 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 583 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 555 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 907.00 | | 11 278.00 | 547 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 506.00 | 10 323.00 | 2 065.00 | 519 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 176.00 | 10 323.00 | 2 065.00 | 518 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 175.00 | 118 175.00 | | 118 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 177.00 | 7 336.00 | 1 841.00 | 9 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 369.00 | 147 808.00 | 2 561.00 | 150 369.00 |
VW T.V.A. | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 012.00 | 167 171.00 | 1 841.00 | 169 012.00 |