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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 608.00 | 228 892.00 | 8 716.00 | 237 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 284.00 | 275 131.00 | 14 152.00 | 289 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 782.00 | 505 353.00 | 25 429.00 | 530 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
BZ Autres créances | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
CF Disponibilités | 197 671.00 | | 197 671.00 | 197 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 738.00 | | 365 738.00 | 365 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 520.00 | 505 353.00 | 391 167.00 | 896 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 157 387.00 | 135 434.00 | | 157 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 706.00 | 21 953.00 | | -5 706.00 |
DL TOTAL (I) | 208 697.00 | 214 403.00 | | 208 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 935.00 | 20 044.00 | | 5 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 968.00 | 302 937.00 | | 121 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 560.00 | 55 037.00 | | 54 560.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 470.00 | 378 789.00 | | 182 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 167.00 | 593 192.00 | | 391 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 470.00 | 372 860.00 | | 182 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 471 464.00 | | 471 464.00 | 471 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 822.00 | | 471 822.00 | 471 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 413.00 | | 1 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 296.00 | 137.00 | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 667.00 | 8 136.00 | | 115 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 962.00 | 8 274.00 | | 119 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 271.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 000.00 | 8 444.00 | | 114 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 357.00 | 8 715.00 | | 114 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 606.00 | -441.00 | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 429.00 | 507 104.00 | | 598 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 136.00 | 485 151.00 | | 604 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 706.00 | 21 953.00 | | -5 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 288.00 | | 4 321.00 | 668 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 000.00 | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 827.00 | 530 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 827.00 | 526 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 398.00 | | 4 321.00 | 550 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 628.00 | 14 553.00 | 27 827.00 | 518 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 298.00 | 14 553.00 | 27 827.00 | 517 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 827.00 | 117 827.00 | | 117 827.00 |
VW T.V.A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 470.00 | 182 470.00 | | 182 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 2 776.00 | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | 5 394.00 | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 68 214.00 | 61 161.00 | | 68 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 779.00 | 52 674.00 | | 52 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 066.00 | 21 899.00 | | 20 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 267.00 | 28 899.00 | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | 2 537.00 | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 046.00 | 5 313.00 | | 5 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 254.00 | 84 870.00 | | 84 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 812.00 | 42 403.00 | | 54 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 852.00 | 170 027.00 | | 150 852.00 |