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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 258.00 | 241 841.00 | 5 416.00 | 247 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 014.00 | 295 730.00 | 11 284.00 | 307 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 162.00 | 538 901.00 | 33 261.00 | 572 162.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BZ Autres créances | 108 893.00 | | 108 893.00 | 108 893.00 |
CF Disponibilités | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 752.00 | | 205 752.00 | 205 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 914.00 | 538 901.00 | 239 013.00 | 777 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | -12 236.00 | 1 348.00 | | -12 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | -13 584.00 | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 64 039.00 | 44 780.00 | | 64 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 136.00 | 90 000.00 | | 16 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 7 898.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 114 150.00 | | 118 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 268.00 | 46 633.00 | | 35 268.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 3 767.00 | | 4 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 973.00 | 262 447.00 | | 174 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 013.00 | 307 227.00 | | 239 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 499.00 | 172 447.00 | | 165 499.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -12 236.00 | | | -12 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 325 571.00 | | 325 571.00 | 325 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 760.00 | | 325 760.00 | 325 760.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | 1 972.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 31.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 31.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -31.00 | | -412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 352.00 | 287 347.00 | | 327 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 092.00 | 300 931.00 | | 308 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 260.00 | -13 584.00 | | 19 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 997.00 | | 10 165.00 | 561 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 106.00 | | 10 165.00 | 544 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 116.00 | 6 785.00 | | 532 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 786.00 | 6 785.00 | | 530 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 130.00 | 6 656.00 | 9 474.00 | 16 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 903.00 | 167 903.00 | | 167 903.00 |
VW T.V.A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 973.00 | 164 499.00 | 9 474.00 | 173 973.00 |