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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 773.00 | 77 559.00 | 214.00 | 77 773.00 |
AH Fonds commercial | 389 163.00 | | 389 163.00 | 389 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 948.00 | 19 329.00 | 4 619.00 | 23 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 986.00 | 123 864.00 | 93 122.00 | 216 986.00 |
BF Prêts | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 768.00 | | 310 768.00 | 310 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 192.00 | 220 752.00 | 881 439.00 | 1 102 192.00 |
BT Marchandises | 642 169.00 | 17 258.00 | 624 910.00 | 642 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 746.00 | 9 892.00 | 2 154 854.00 | 2 164 746.00 |
BZ Autres créances | 460 140.00 | | 460 140.00 | 460 140.00 |
CF Disponibilités | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 738.00 | 27 151.00 | 3 401 587.00 | 3 428 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 311.00 | 247 904.00 | 4 285 406.00 | 4 533 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 853.00 | 8 220.00 | | 10 853.00 |
DG Autres réserves | 86 212.00 | 48 029.00 | | 86 212.00 |
DH Report à nouveau | | -11 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 182.00 | 52 661.00 | | 86 182.00 |
DL TOTAL (I) | 761 794.00 | 675 612.00 | | 761 794.00 |
DP Provisions pour risques | 59 262.00 | 55 300.00 | | 59 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 15 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 262.00 | 70 300.00 | | 129 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 117.00 | 120 018.00 | | 114 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 465.00 | 68 203.00 | | 69 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 087.00 | 1 645 065.00 | | 1 512 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 748.00 | 361 906.00 | | 438 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 034.00 | 16 398.00 | | 21 034.00 |
EA Autres dettes | 1 238 896.00 | 776 452.00 | | 1 238 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 349.00 | 2 988 044.00 | | 3 394 349.00 |
ED (V) | | 1 073.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 406.00 | 3 735 031.00 | | 4 285 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 109 255.00 | 786 305.00 | 7 895 561.00 | 7 109 255.00 |
FG Production vendue services | 524 780.00 | 97 122.00 | 621 902.00 | 524 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 634 035.00 | 883 427.00 | 8 517 463.00 | 7 634 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 575 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 484 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 411 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | 131 342.00 | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521.00 | 131 759.00 | | 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 136 820.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 570.00 | 219 820.00 | | 56 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 048.00 | -88 061.00 | | -56 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 689.00 | 23 237.00 | | 45 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 719.00 | 8 423 750.00 | | 8 623 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537 536.00 | 8 371 088.00 | | 8 537 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 182.00 | 52 661.00 | | 86 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 501.00 | 7 530.00 | | 5 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 487.00 | | 2 015 356.00 | 972 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836 968.00 | 314 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885 650.00 | 1 102 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 681.00 | 546 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 619.00 | | 79 611.00 | 515 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 509.00 | | 33 425.00 | 207 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 358.00 | | 1 902 319.00 | 249 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 462.00 | 25 972.00 | 48 681.00 | 243 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 810.00 | 431.00 | 48 681.00 | 125 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 652.00 | 25 541.00 | | 117 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 300.00 | 68 856.00 | 9 894.00 | 70 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 965.00 | | 47 706.00 | 64 965.00 |
6T Sur comptes clients | 10 206.00 | 140.00 | 454.00 | 10 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 171.00 | 140.00 | 48 161.00 | 75 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 472.00 | 68 997.00 | 58 055.00 | 145 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 617.00 | 48 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 379.00 | 9 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 087.00 | | | 1 512 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 469.00 | | | 123 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 896.00 | 238 896.00 | | 1 238 896.00 |
UP Prêts | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 768.00 | 278 818.00 | | 310 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 307.00 | | | 2 152 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 026.00 | | 66 065.00 | 114 026.00 |
VI Groupe et associés | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 272.00 | | | 423 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 797.00 | 2 915 908.00 | 35 889.00 | 2 951 797.00 |
VW T.V.A. | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 66 065.00 | |