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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 428.00 | 74 817.00 | 46 610.00 | 121 428.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 963.00 | 18 943.00 | 1 020.00 | 19 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 744.00 | 185 140.00 | 40 604.00 | 225 744.00 |
BF Prêts | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 127.00 | 278 900.00 | 466 227.00 | 745 127.00 |
BT Marchandises | 506 358.00 | 14 299.00 | 492 058.00 | 506 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 874.00 | 35 742.00 | 914 132.00 | 949 874.00 |
BZ Autres créances | 437 274.00 | | 437 274.00 | 437 274.00 |
CF Disponibilités | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 495.00 | 50 042.00 | 1 995 454.00 | 2 045 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 319.00 | 328 942.00 | 2 467 378.00 | 2 796 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 942.00 | 19 941.00 | | 19 942.00 |
DG Autres réserves | 104 923.00 | 135 658.00 | | 104 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 289.00 | -30 735.00 | | 6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 709 701.00 | 703 411.00 | | 709 701.00 |
DP Provisions pour risques | 5 894.00 | 6 931.00 | | 5 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 894.00 | 6 931.00 | | 5 894.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19.00 | 68.00 | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 405.00 | 64 749.00 | | 25 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 919.00 | 24 369.00 | | 47 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 698.00 | 1 075 636.00 | | 564 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 294.00 | 264 380.00 | | 195 294.00 |
EA Autres dettes | 918 434.00 | 916 280.00 | | 918 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 769.00 | 2 345 485.00 | | 1 751 769.00 |
ED (V) | 14.00 | 3 558.00 | | 14.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 378.00 | 3 059 386.00 | | 2 467 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 883.00 | | | 1 745 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 133.00 | | 12 327.00 | 780 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 118 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 333.00 | 745 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 245 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 591.00 | | | 380 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 501.00 | | 4 539.00 | 244 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 041.00 | | 7 788.00 | 155 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 053.00 | 48 354.00 | 2 507.00 | 233 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 116.00 | 22 701.00 | | 52 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 937.00 | 25 652.00 | 2 507.00 | 180 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 931.00 | 5 894.00 | 6 931.00 | 6 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 901.00 | 14 299.00 | 15 901.00 | 15 901.00 |
6T Sur comptes clients | 32 898.00 | 4 973.00 | 2 129.00 | 32 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 799.00 | 19 272.00 | 18 029.00 | 48 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 730.00 | 25 167.00 | 24 961.00 | 55 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 469.00 | 18 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 697.00 | 6 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 698.00 | 564 698.00 | | 564 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 434.00 | 918 434.00 | | 918 434.00 |
UP Prêts | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
UX Autres créances clients | 907 124.00 | 907 124.00 | | 907 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VB T. V. A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 405.00 | 19 519.00 | 5 886.00 | 25 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 968.00 | 395 968.00 | | 395 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 382.00 | 1 434 552.00 | 118 830.00 | 1 553 382.00 |
VW T.V.A. | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 850.00 | 1 697 964.00 | 5 886.00 | 1 703 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
ST Autres comptes | 471 830.00 | | | 471 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 466.00 | | | 251 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
YT Sous‐traitance | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047 493.00 | | | 1 047 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 101.00 | | | 239 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 047.00 | | | 906 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |