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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 427.00 | 52 116.00 | 69 311.00 | 121 427.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 963.00 | 17 582.00 | 2 380.00 | 19 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 537.00 | 163 354.00 | 61 182.00 | 224 537.00 |
BF Prêts | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 133.00 | 233 053.00 | 547 079.00 | 780 133.00 |
BT Marchandises | 422 472.00 | 15 900.00 | 406 571.00 | 422 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 451.00 | 32 897.00 | 975 553.00 | 1 008 451.00 |
BZ Autres créances | 904 639.00 | | 904 639.00 | 904 639.00 |
CF Disponibilités | 175 737.00 | | 175 737.00 | 175 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 884.00 | | 42 884.00 | 42 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 185.00 | 48 798.00 | 2 505 386.00 | 2 554 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 238.00 | 281 852.00 | 3 059 386.00 | 3 341 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 941.00 | 15 163.00 | | 19 941.00 |
DG Autres réserves | 135 658.00 | 168 085.00 | | 135 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 735.00 | 95 571.00 | | -30 735.00 |
DL TOTAL (I) | 703 411.00 | 857 365.00 | | 703 411.00 |
DP Provisions pour risques | 6 931.00 | 43 263.00 | | 6 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 931.00 | 43 263.00 | | 6 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 68.00 | 112.00 | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 749.00 | 101 369.00 | | 64 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 369.00 | 9 574.00 | | 24 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 636.00 | 1 608 081.00 | | 1 075 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 380.00 | 530 394.00 | | 264 380.00 |
EA Autres dettes | 916 280.00 | 1 268 089.00 | | 916 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 485.00 | 3 517 653.00 | | 2 345 485.00 |
ED (V) | 3 558.00 | 5 271.00 | | 3 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 386.00 | 4 423 554.00 | | 3 059 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 390.00 | | 685 157.00 | 940 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 415.00 | 155 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 415.00 | 780 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | 380 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 590.00 | | | 510 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 222.00 | | 7 277.00 | 237 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 576.00 | | 677 880.00 | 192 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 100.00 | 49 952.00 | | 183 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 414.00 | 22 701.00 | | 29 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 685.00 | 27 251.00 | | 153 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 263.00 | 6 920.00 | 43 252.00 | 43 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 638.00 | | 737.00 | 16 638.00 |
6T Sur comptes clients | 16 080.00 | 17 525.00 | 708.00 | 16 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 719.00 | 17 525.00 | 1 446.00 | 32 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 982.00 | 24 446.00 | 44 698.00 | 75 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 525.00 | 37 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 920.00 | 6 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 636.00 | 1 075 636.00 | | 1 075 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 476.00 | 91 476.00 | | 91 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 280.00 | 916 280.00 | | 916 280.00 |
UP Prêts | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
UX Autres créances clients | 968 996.00 | 968 996.00 | | 968 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VB T. V. A. | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 749.00 | 39 359.00 | 25 389.00 | 64 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 791.00 | 802 791.00 | | 802 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 016.00 | 1 955 975.00 | 155 041.00 | 2 111 016.00 |
VW T.V.A. | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 25 389.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |