| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 427.00 | 29 414.00 | 92 012.00 | 121 427.00 |
AH Fonds commercial | 389 163.00 | | 389 163.00 | 389 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 322.00 | 16 299.00 | 3 022.00 | 19 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 900.00 | 137 385.00 | 80 514.00 | 217 900.00 |
BF Prêts | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 390.00 | 183 100.00 | 757 289.00 | 940 390.00 |
BT Marchandises | 408 659.00 | 16 638.00 | 392 021.00 | 408 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 645.00 | 16 080.00 | 2 205 564.00 | 2 221 645.00 |
BZ Autres créances | 531 151.00 | | 531 151.00 | 531 151.00 |
CF Disponibilités | 486 887.00 | | 486 887.00 | 486 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 135.00 | 32 719.00 | 3 659 415.00 | 3 692 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 373.00 | 215 819.00 | 4 423 554.00 | 4 639 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 546.00 | 128 546.00 | | 128 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 163.00 | 10 853.00 | | 15 163.00 |
DG Autres réserves | 168 085.00 | 86 212.00 | | 168 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 571.00 | 86 182.00 | | 95 571.00 |
DL TOTAL (I) | 857 365.00 | 761 794.00 | | 857 365.00 |
DP Provisions pour risques | 43 263.00 | 59 262.00 | | 43 263.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 263.00 | 129 262.00 | | 43 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112.00 | | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 369.00 | 114 117.00 | | 101 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 69 465.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 081.00 | 1 512 087.00 | | 1 608 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 394.00 | 459 782.00 | | 530 394.00 |
EA Autres dettes | 1 268 089.00 | 1 238 896.00 | | 1 268 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 653.00 | 3 394 349.00 | | 3 517 653.00 |
ED (V) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 554.00 | 4 285 406.00 | | 4 423 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 883 997.00 | 485 526.00 | 8 369 523.00 | 7 883 997.00 |
FD Production vendue biens | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
FG Production vendue services | 606 333.00 | 78 261.00 | 684 594.00 | 606 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 492 298.00 | 563 788.00 | 9 056 086.00 | 8 492 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 537 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 930 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 521.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 222.00 | 1 570.00 | | 54 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 615.00 | 56 570.00 | | 56 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 384.00 | -56 048.00 | | 13 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 139.00 | 45 689.00 | | 47 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 172 341.00 | 8 623 719.00 | | 9 172 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 769.00 | 8 537 536.00 | | 9 076 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 571.00 | 86 182.00 | | 95 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 501.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 192.00 | 79 611.00 | 60 888.00 | 1 102 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 813.00 | 192 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 611.00 | 222 690.00 | 940 390.00 | 79 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 611.00 | 69 853.00 | 510 590.00 | 79 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 237 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 548.00 | 79 611.00 | 33 895.00 | 546 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 935.00 | | 19 312.00 | 240 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 708.00 | | 7 680.00 | 314 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 752.00 | 53 091.00 | 90 743.00 | 220 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 559.00 | 21 494.00 | 69 639.00 | 77 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 193.00 | 31 596.00 | 21 104.00 | 143 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 262.00 | 6 848.00 | 92 847.00 | 129 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 258.00 | | 620.00 | 17 258.00 |
6T Sur comptes clients | 9 892.00 | 6 295.00 | 106.00 | 9 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 151.00 | 6 295.00 | 727.00 | 27 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 414.00 | 13 143.00 | 93 575.00 | 156 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 295.00 | 21 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 848.00 | 2 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 509.00 | 198 509.00 | | 198 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 951.00 | 151 951.00 | | 151 951.00 |
UP Prêts | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 636.00 | 156 686.00 | | 188 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 371.00 | | | 2 202 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 369.00 | 52 304.00 | 49 064.00 | 101 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 032.00 | | | 475 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 164.00 | 2 953 274.00 | 35 889.00 | 2 989 164.00 |
VW T.V.A. | 148 327.00 | 148 327.00 | | 148 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 49 064.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |