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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 210.00 | 66.00 | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 281.00 | 14 250.00 | 1 031.00 | 15 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 016.00 | 12 198.00 | 8 818.00 | 21 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 749.00 | 27 658.00 | 12 091.00 | 39 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 904.00 | 61 628.00 | 284 276.00 | 345 904.00 |
BZ Autres créances | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CF Disponibilités | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 062.00 | 61 628.00 | 404 434.00 | 466 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 811.00 | 89 287.00 | 416 525.00 | 505 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 769.00 | | | -47 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
DL TOTAL (I) | 86 089.00 | | | 86 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 117.00 | | | 256 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 436.00 | | | 330 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 525.00 | | | 416 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 436.00 | | | 330 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 609.00 | 147 409.00 | 429 018.00 | 281 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 609.00 | 147 409.00 | 429 018.00 | 281 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -301.00 | | | -301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 958.00 | | | 442 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 100.00 | | | 416 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 555.00 | | 12 083.00 | 41 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 39 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 889.00 | 36 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 67.00 | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | | 9 841.00 | 40 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 943.00 | 2 604.00 | 13 889.00 | 38 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 733.00 | 2 604.00 | 13 889.00 | 37 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 085.00 | 20 543.00 | | 41 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 085.00 | 20 543.00 | | 41 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 085.00 | 20 543.00 | | 41 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 117.00 | 256 117.00 | | 256 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 223 482.00 | | | 223 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 423.00 | | | 122 423.00 |
VB T. V. A. | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VP Divers | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 695.00 | 393 520.00 | 2 175.00 | 395 695.00 |
VW T.V.A. | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 436.00 | 330 436.00 | | 330 436.00 |