| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 976.00 | 18 887.00 | 2 090.00 | 20 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 980.00 | 10 768.00 | 15 211.00 | 25 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 423.00 | 30 186.00 | 21 236.00 | 51 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 629.00 | 146 536.00 | 233 093.00 | 379 629.00 |
BZ Autres créances | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 73 061.00 | | 73 061.00 | 73 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 371.00 | 146 536.00 | 344 835.00 | 491 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 794.00 | 176 722.00 | 366 072.00 | 542 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 604.00 | | | 244 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 072.00 | | | 366 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 604.00 | | | 244 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 813.00 | 594 790.00 | 748 604.00 | 153 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 813.00 | 594 790.00 | 748 604.00 | 153 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 798.00 | | | -23 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 357.00 | | | 763 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 889.00 | | | 751 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 623.00 | 11 968.00 | 11 405.00 | 29 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 091.00 | 11 968.00 | 11 405.00 | 29 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 716.00 | 3 820.00 | | 142 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 940.00 | 394 940.00 | | 394 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 875.00 | 394 940.00 | 3 935.00 | 398 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 604.00 | 244 604.00 | | 244 604.00 |