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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 591.00 | 13 791.00 | 5 800.00 | 19 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 322.00 | 10 179.00 | 9 143.00 | 19 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 061.00 | 24 501.00 | 17 560.00 | 42 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 883.00 | 122 716.00 | 196 168.00 | 318 883.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 346.00 | 122 716.00 | 254 630.00 | 377 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 407.00 | 147 217.00 | 272 190.00 | 419 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 979.00 | | | 86 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 190.00 | | | 272 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 090.00 | 719 185.00 | 871 274.00 | 152 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 090.00 | 719 185.00 | 871 274.00 | 152 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 521.00 | | | 874 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 727.00 | | | 860 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 983.00 | | 13 285.00 | 33 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 207.00 | 42 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745.00 | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 38 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 119.00 | | 13 257.00 | 30 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | 29.00 | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 184.00 | 6 525.00 | 5 207.00 | 23 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | 745.00 | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 6 525.00 | 4 462.00 | 21 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 716.00 | 20 000.00 | | 102 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 716.00 | 20 000.00 | | 102 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 716.00 | 20 000.00 | | 102 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 144 052.00 | 144 052.00 | | 144 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 831.00 | 174 831.00 | | 174 831.00 |
VB T. V. A. | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623.00 | 1 636.00 | 986.00 | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 292.00 | 335 676.00 | 2 616.00 | 338 292.00 |
VW T.V.A. | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 396.00 | 147 410.00 | 986.00 | 148 396.00 |