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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 764.00 | 17 028.00 | 5 736.00 | 22 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 392.00 | 12 063.00 | 17 328.00 | 29 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 617.00 | 29 623.00 | 26 994.00 | 56 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 455.00 | 142 716.00 | 629 739.00 | 772 455.00 |
BZ Autres créances | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
CF Disponibilités | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 631.00 | 142 716.00 | 752 915.00 | 895 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 248.00 | 172 339.00 | 779 909.00 | 952 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 141 641.00 | | | 141 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 392.00 | | | 417 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 268.00 | | | 638 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 909.00 | | | 779 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 268.00 | | | 538 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 488.00 | 1 384 017.00 | 1 535 505.00 | 151 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 488.00 | 1 384 017.00 | 1 535 505.00 | 151 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 285.00 | | | -106 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 500.00 | | | 1 539 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 859.00 | | | 1 507 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 061.00 | | 15 987.00 | 42 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 56 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 52 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 913.00 | | 14 673.00 | 38 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | 1 314.00 | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 501.00 | 6 553.00 | 1 431.00 | 24 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 970.00 | 6 553.00 | 1 431.00 | 23 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 716.00 | 20 000.00 | | 122 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 716.00 | 20 000.00 | | 122 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 716.00 | 20 000.00 | | 122 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 392.00 | 417 392.00 | | 417 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 597 624.00 | 597 624.00 | | 597 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 831.00 | 174 831.00 | | 174 831.00 |
VB T. V. A. | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 986.00 | 986.00 | 100 000.00 | 100 986.00 |
VI Groupe et associés | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 420.00 | 834 490.00 | 3 930.00 | 838 420.00 |
VW T.V.A. | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 268.00 | 538 268.00 | 100 000.00 | 638 268.00 |