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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 531.00 | 1 406.00 | 324 125.00 | 325 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 633.00 | 6 264.00 | 13 369.00 | 19 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 292.00 | 24 181.00 | 1 111.00 | 25 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 285.00 | 31 851.00 | 340 434.00 | 372 285.00 |
BZ Autres créances | 358 387.00 | | 358 387.00 | 358 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 135.00 | | 368 135.00 | 368 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 419.00 | 31 851.00 | 708 568.00 | 740 419.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 282 706.00 | 215 000.00 | | 282 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 000.00 | 67 706.00 | | 132 000.00 |
DL TOTAL (I) | 424 767.00 | 292 767.00 | | 424 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 111.00 | 27 956.00 | | 31 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 267.00 | 177 255.00 | | 127 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 48 957.00 | | 25 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 260.00 | 47 080.00 | | 69 260.00 |
EA Autres dettes | 30 980.00 | 25 742.00 | | 30 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 801.00 | 326 990.00 | | 283 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 568.00 | 619 757.00 | | 708 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 801.00 | 326 990.00 | | 283 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 962.00 | | 1 527 962.00 | 1 527 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 962.00 | | 1 527 962.00 | 1 527 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GE Autres charges | | | 52 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 214 500.00 | 223 799.00 | | 214 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 371.00 | 46 539.00 | | 52 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 008.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 008.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -1 008.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 324.00 | 20 098.00 | | 51 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 729.00 | 1 517 860.00 | | 1 533 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 729.00 | 1 450 153.00 | | 1 401 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 000.00 | 67 706.00 | | 132 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 845.00 | | 799.00 | 495 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 359.00 | 372 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 179.00 | 325 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 180.00 | 44 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 709.00 | | | 332 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 306.00 | | 799.00 | 161 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 826.00 | 7 384.00 | 124 359.00 | 148 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | | 7 179.00 | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 242.00 | 7 384.00 | 117 180.00 | 140 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VC Groupe et associés | 332 819.00 | | | 332 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VI Groupe et associés | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 312.00 | 364 312.00 | | 364 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 801.00 | 283 801.00 | | 283 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 210.00 | 91 346.00 | | 87 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 722.00 | 31 646.00 | | 2 722.00 |
ST Autres comptes | 101 657.00 | 99 202.00 | | 101 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 204.00 | 29 105.00 | | 29 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | 960.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 1 402.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 224.00 | 92 748.00 | | 89 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 422.00 | 160 913.00 | | 134 422.00 |