| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 723.00 | 170.00 | 324 552.00 | 324 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 772.00 | 12 068.00 | 8 704.00 | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 453.00 | 14 040.00 | 8 413.00 | 22 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 777.00 | 26 278.00 | 343 499.00 | 369 777.00 |
BZ Autres créances | 370 221.00 | | 370 221.00 | 370 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CF Disponibilités | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 042.00 | | 451 042.00 | 451 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 819.00 | 26 278.00 | 794 541.00 | 820 819.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 102 342.00 | 144 706.00 | | 102 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 339.00 | 227 636.00 | | 507 339.00 |
DL TOTAL (I) | 619 742.00 | 382 403.00 | | 619 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 35 154.00 | | 28 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 094.00 | 87 679.00 | | 143 094.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 24 285.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 800.00 | 201 243.00 | | 174 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 541.00 | 583 646.00 | | 794 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 800.00 | 201 243.00 | | 174 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 679.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 187.00 | | 1 859 187.00 | 1 859 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 187.00 | | 1 859 187.00 | 1 859 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GE Autres charges | | | 58 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 987.00 | 414.00 | | 8 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | 215 803.00 | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 500.00 | 53 559.00 | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 550.00 | 92 761.00 | | 198 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 407.00 | 1 556 839.00 | | 1 871 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 068.00 | 1 329 203.00 | | 1 364 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 339.00 | 227 636.00 | | 507 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 981.00 | | 13 531.00 | 377 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 735.00 | 369 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | 324 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 329.00 | 43 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 531.00 | | 598.00 | 325 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 621.00 | | 12 933.00 | 50 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 459.00 | 9 554.00 | 21 735.00 | 38 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 170.00 | 1 406.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 053.00 | 9 383.00 | 20 329.00 | 37 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VC Groupe et associés | 316 728.00 | 316 728.00 | | 316 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 851.00 | 370 851.00 | | 370 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 491.00 | 137 284.00 | | 128 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 880.00 | 27 679.00 | | 14 880.00 |
ST Autres comptes | 126 973.00 | 116 038.00 | | 126 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 125.00 | 31 590.00 | | 30 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 785.00 | 81 158.00 | | 65 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 185.00 | 1 020.00 | | 1 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | 3 071.00 | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 627.00 | 140 355.00 | | 131 627.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 926.00 | 176 328.00 | | 264 926.00 |