| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 531.00 | 1 406.00 | 324 125.00 | 325 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 10 893.00 | 10 967.00 | 21 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 761.00 | 26 161.00 | 2 601.00 | 28 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 981.00 | 38 459.00 | 339 522.00 | 377 981.00 |
BZ Autres créances | 233 544.00 | | 233 544.00 | 233 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 124.00 | | 244 124.00 | 244 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 105.00 | 38 459.00 | 583 646.00 | 622 105.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 144 706.00 | 282 706.00 | | 144 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 636.00 | 132 000.00 | | 227 636.00 |
DL TOTAL (I) | 382 403.00 | 424 767.00 | | 382 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 679.00 | 31 111.00 | | 20 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 445.00 | 127 267.00 | | 33 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 25 183.00 | | 35 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 679.00 | 69 260.00 | | 87 679.00 |
EA Autres dettes | 24 285.00 | 30 980.00 | | 24 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 243.00 | 283 801.00 | | 201 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 646.00 | 708 568.00 | | 583 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 243.00 | 283 801.00 | | 201 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 679.00 | 31 111.00 | | 20 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 470.00 | | 1 553 470.00 | 1 553 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 470.00 | | 1 553 470.00 | 1 553 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 53 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | 87.00 | | 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 215 803.00 | 214 500.00 | | 215 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 559.00 | 52 371.00 | | 53 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 255.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 255.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -255.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 761.00 | 51 324.00 | | 92 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 839.00 | 1 533 729.00 | | 1 556 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 203.00 | 1 401 729.00 | | 1 329 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 636.00 | 132 000.00 | | 227 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 285.00 | | 5 697.00 | 372 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 531.00 | | | 325 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 925.00 | | 5 697.00 | 44 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 851.00 | 6 608.00 | | 31 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 445.00 | 6 608.00 | | 30 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VC Groupe et associés | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VI Groupe et associés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 322.00 | 240 322.00 | | 240 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 284.00 | 87 210.00 | | 137 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 679.00 | 2 722.00 | | 27 679.00 |
ST Autres comptes | 116 038.00 | 101 657.00 | | 116 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 590.00 | 29 204.00 | | 31 590.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 020.00 | 840.00 | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 071.00 | 2 014.00 | | 3 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 355.00 | 89 224.00 | | 140 355.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 328.00 | 134 422.00 | | 176 328.00 |