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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 723.00 | 598.00 | 479 125.00 | 479 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 721.00 | 17 071.00 | 5 650.00 | 22 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 292.00 | 23 817.00 | 28 475.00 | 52 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 735.00 | 41 486.00 | 513 249.00 | 554 735.00 |
BZ Autres créances | 241 260.00 | | 241 260.00 | 241 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 910.00 | | 267 910.00 | 267 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 645.00 | 41 486.00 | 781 159.00 | 822 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 694.00 | | | 404 694.00 |
DL TOTAL (I) | 509 436.00 | | | 509 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 031.00 | | | 157 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
EA Autres dettes | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 723.00 | | | 271 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 159.00 | | | 781 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 024.00 | | 1 871 024.00 | 1 871 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 024.00 | | 1 871 024.00 | 1 871 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -374.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 57 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -374.00 | | | -374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 864.00 | | | 149 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 560.00 | | | 1 877 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 866.00 | | | 1 472 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 694.00 | | | 404 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 777.00 | | 206 788.00 | 369 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 829.00 | 554 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 479 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 723.00 | | 175 000.00 | 324 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 225.00 | | 31 788.00 | 43 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 278.00 | 15 209.00 | | 26 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 428.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 107.00 | 14 781.00 | | 26 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VC Groupe et associés | 177 806.00 | 177 806.00 | | 177 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 031.00 | 43 371.00 | 113 660.00 | 157 031.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 580.00 | 242 580.00 | | 242 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 723.00 | 158 063.00 | 113 660.00 | 271 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 669.00 | | | 93 669.00 |
ST Autres comptes | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 284.00 | | | 126 284.00 |
ZE Dividendes | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 355.00 | | | 275 355.00 |