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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AH Fonds commercial | 310 570.00 | | 310 570.00 | 310 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 442.00 | 51 646.00 | 13 795.00 | 65 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 107.00 | 387 945.00 | 292 162.00 | 680 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 674.00 | 446 043.00 | 627 631.00 | 1 073 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
BN En cours de production de biens | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BT Marchandises | 172 527.00 | | 172 527.00 | 172 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 858.00 | 51 913.00 | 435 945.00 | 487 858.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 39 892.00 | | 39 892.00 | 39 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 333.00 | 51 913.00 | 807 420.00 | 859 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 008.00 | 497 956.00 | 1 435 051.00 | 1 933 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 247 572.00 | | | 247 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 473 912.00 | | | 473 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 286.00 | | | 622 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 007.00 | | | 136 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 139.00 | | | 961 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 051.00 | | | 1 435 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 131.00 | | | 691 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 065.00 | | | 261 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 877.00 | | 404 877.00 | 404 877.00 |
FG Production vendue services | 1 724 927.00 | | 1 724 927.00 | 1 724 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 804.00 | | 2 129 804.00 | 2 129 804.00 |
FM Production stockée | | | 9 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 832.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 820.00 | | | 2 226 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 681.00 | | | 2 211 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 408.00 | | 65 904.00 | 1 064 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 11 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 638.00 | 1 073 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 317 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 558.00 | 745 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 338.00 | | | 317 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 203.00 | | 65 904.00 | 735 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 177.00 | 56 338.00 | 10 472.00 | 400 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | | 317.00 | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 409.00 | 56 338.00 | 10 154.00 | 393 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 081.00 | 14 832.00 | | 37 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 081.00 | 14 832.00 | | 37 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 081.00 | 14 832.00 | | 37 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
UX Autres créances clients | 405 920.00 | | | 405 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 065.00 | 261 065.00 | | 261 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 220.00 | 92 406.00 | 240 619.00 | 361 220.00 |
VI Groupe et associés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 544.00 | | | 89 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 306.00 | 516 203.00 | 11 103.00 | 527 306.00 |
VW T.V.A. | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 945.00 | 691 131.00 | 240 619.00 | 959 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
ST Autres comptes | 262 090.00 | | | 262 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 849.00 | | | 29 849.00 |
YT Sous‐traitance | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 397.00 | | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 785.00 | | | 304 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 303.00 | | | 176 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 092.00 | | | 463 092.00 |