| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AH Fonds commercial | 310 569.00 | | 310 569.00 | 310 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 507.00 | 49 590.00 | 6 916.00 | 56 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 622.00 | 490 161.00 | 411 461.00 | 901 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 653.00 | 546 203.00 | 729 450.00 | 1 275 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 777.00 | | 124 777.00 | 124 777.00 |
BN En cours de production de biens | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
BT Marchandises | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 796.00 | | 588 796.00 | 588 796.00 |
BZ Autres créances | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 207 759.00 | | 207 759.00 | 207 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 166.00 | | 1 140 166.00 | 1 140 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 819.00 | 546 203.00 | 1 869 616.00 | 2 415 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 570 482.00 | | | 570 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 476.00 | | | 752 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 386.00 | | | 220 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 133.00 | | | 1 299 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 616.00 | | | 1 869 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 772.00 | | | 1 038 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 183.00 | | | 385 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 061.00 | | 357 061.00 | 357 061.00 |
FG Production vendue services | 1 629 562.00 | | 1 629 562.00 | 1 629 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 623.00 | | 1 986 623.00 | 1 986 623.00 |
FM Production stockée | | | -3 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 021.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 278.00 | | | 2 140 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 258.00 | | | 2 135 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 477.00 | | 68 730.00 | 1 239 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 600.00 | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 554.00 | 1 275 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 317 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 953.00 | 958 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 021.00 | | | 317 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 353.00 | | 68 730.00 | 911 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 135.00 | 67 021.00 | 21 953.00 | 501 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 684.00 | 67 021.00 | 21 953.00 | 494 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 588 796.00 | 588 796.00 | | 588 796.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 183.00 | 385 183.00 | | 385 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 292.00 | 107 140.00 | 260 151.00 | 367 292.00 |
VI Groupe et associés | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 637.00 | | | 119 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VP Divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 433.00 | 658 930.00 | 503.00 | 659 433.00 |
VW T.V.A. | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 923.00 | 1 038 772.00 | 260 151.00 | 1 298 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
ST Autres comptes | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
YT Sous‐traitance | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 428.00 | | | 431 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |