| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AH Fonds commercial | 310 569.00 | | 310 569.00 | 310 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 106.00 | 53 654.00 | 3 451.00 | 57 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 623.00 | 556 134.00 | 431 489.00 | 987 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 733.00 | 616 240.00 | 747 493.00 | 1 363 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
BN En cours de production de biens | 103 005.00 | | 103 005.00 | 103 005.00 |
BT Marchandises | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 596.00 | | 426 596.00 | 426 596.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 696.00 | | 869 696.00 | 869 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 430.00 | 616 240.00 | 1 617 189.00 | 2 233 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 279 334.00 | | | 279 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 582 286.00 | | | 582 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 711.00 | | | 614 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 960.00 | | | 188 960.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 903.00 | | | 1 034 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 189.00 | | | 1 617 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 703.00 | | | 741 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 002.00 | | | 269 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 159.00 | | 206 159.00 | 206 159.00 |
FG Production vendue services | 1 447 551.00 | | 1 447 551.00 | 1 447 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 711.00 | | 1 653 711.00 | 1 653 711.00 |
FM Production stockée | | | 25 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 751.00 | | | 1 829 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 798.00 | | | 1 816 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 653.00 | | 89 929.00 | 1 275 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 1 363 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 1 044 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 020.00 | | | 317 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 129.00 | | 88 449.00 | 958 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 1 480.00 | 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 203.00 | 71 886.00 | 1 849.00 | 546 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 752.00 | 71 886.00 | 1 849.00 | 539 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 805.00 | 16 045.00 | 61 760.00 | 77 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 426 596.00 | 426 596.00 | | 426 596.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 002.00 | 269 002.00 | | 269 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 708.00 | 115 624.00 | 214 249.00 | 345 708.00 |
VI Groupe et associés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 188.00 | 434 205.00 | 1 983.00 | 436 188.00 |
VW T.V.A. | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 547.00 | 741 703.00 | 276 009.00 | 1 033 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
ST Autres comptes | 209 327.00 | | | 209 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
YT Sous‐traitance | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 502.00 | | | 271 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 885.00 | | | 317 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |