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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 310 570.00 | | 310 570.00 | 310 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 155.00 | 55 296.00 | 2 859.00 | 58 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 867.00 | 295 363.00 | 258 504.00 | 553 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 311.00 | 353 895.00 | 577 416.00 | 931 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
BN En cours de production de biens | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
BT Marchandises | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 371.00 | 33 500.00 | 366 871.00 | 400 371.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 029.00 | 33 500.00 | 661 529.00 | 695 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 339.00 | 387 395.00 | 1 238 944.00 | 1 626 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 292 287.00 | 279 334.00 | | 292 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 851.00 | 12 952.00 | | -711 851.00 |
DL TOTAL (I) | -129 564.00 | 582 287.00 | | -129 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 055.00 | 615 108.00 | | 820 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 107.00 | 135 827.00 | | 111 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 1 355.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 978.00 | 92 061.00 | | 144 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 240.00 | 188 960.00 | | 289 240.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 1 593.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 509.00 | 1 034 903.00 | | 1 368 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 944.00 | 1 617 190.00 | | 1 238 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 461.00 | 1 033 548.00 | | 1 132 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 170.00 | | | 350 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 691.00 | | 169 691.00 | 169 691.00 |
FG Production vendue services | 1 109 320.00 | | 1 109 320.00 | 1 109 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 011.00 | | 1 279 011.00 | 1 279 011.00 |
FM Production stockée | | | -63 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 94 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 254.00 | 57 232.00 | | 33 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 254.00 | 57 232.00 | | 33 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 162.00 | 5 369.00 | | 33 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 904.00 | 5 529.00 | | 190 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 650.00 | 51 703.00 | | -157 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 177.00 | 1 829 751.00 | | 1 377 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 028.00 | 1 816 799.00 | | 2 089 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 851.00 | 12 952.00 | | -711 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 733.00 | | 105 677.00 | 1 363 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 100.00 | 931 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 215.00 | 313 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 885.00 | 612 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 021.00 | | | 317 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 730.00 | | 102 177.00 | 1 044 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 3 500.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 240.00 | 242 593.00 | 504 938.00 | 616 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | 3 215.00 | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 789.00 | 242 593.00 | 501 723.00 | 609 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 978.00 | 144 978.00 | | 144 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 502.00 | 164 502.00 | | 164 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 320 217.00 | 320 217.00 | | 320 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 170.00 | 350 170.00 | | 350 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 884.00 | 235 617.00 | 222 242.00 | 469 884.00 |
VI Groupe et associés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
VP Divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 871.00 | 420 871.00 | | 420 871.00 |
VW T.V.A. | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 729.00 | 1 132 461.00 | 222 242.00 | 1 366 729.00 |