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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 305.00 | 70.00 | 11 375.00 |
AN Terrains | 215 877.00 | 844.00 | 215 033.00 | 215 877.00 |
AP Constructions | 1 615 520.00 | 936 595.00 | 678 925.00 | 1 615 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 958.00 | 96 630.00 | 84 328.00 | 180 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 34 584.00 | 1 016.00 | 35 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 332.00 | 1 079 959.00 | 979 373.00 | 2 059 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 720.00 | 3 302.00 | 6 417.00 | 9 720.00 |
BZ Autres créances | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CF Disponibilités | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 240.00 | 3 302.00 | 41 937.00 | 45 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 573.00 | 1 083 262.00 | 1 021 311.00 | 2 104 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -214 157.00 | -255 012.00 | | -214 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 982.00 | 40 855.00 | | -15 982.00 |
DK Provisions réglementées | 415 412.00 | 423 490.00 | | 415 412.00 |
DL TOTAL (I) | 186 797.00 | 210 858.00 | | 186 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 351.00 | 455 810.00 | | 376 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 297.00 | 323 067.00 | | 326 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | 1 055.00 | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 94 951.00 | | 93 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 821.00 | 38 286.00 | | 34 821.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 640.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 513.00 | 913 811.00 | | 834 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 311.00 | 1 124 669.00 | | 1 021 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
FG Production vendue services | 529 242.00 | | 529 242.00 | 529 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 864.00 | | 536 864.00 | 536 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 43 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 151.00 | 7 441.00 | | 12 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 151.00 | 7 441.00 | | 12 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 073.00 | 18 156.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | 18 156.00 | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 957.00 | -10 715.00 | | 7 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 335.00 | 687 895.00 | | 552 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 318.00 | 647 039.00 | | 568 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 982.00 | 40 855.00 | | -15 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 423 490.00 | 4 073.00 | 12 151.00 | 423 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 490.00 | 4 073.00 | 12 151.00 | 423 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 297.00 | 326 297.00 | | 326 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 178.00 | 32 178.00 | 678.00 | 32 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 822.00 | 529 681.00 | 272 323.00 | 830 822.00 |