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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AN Terrains | 215 877.00 | 1 283.00 | 214 593.00 | 215 877.00 |
AP Constructions | 1 660 307.00 | 1 044 752.00 | 615 554.00 | 1 660 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 958.00 | 126 360.00 | 54 598.00 | 180 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 36 184.00 | 16 257.00 | 52 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 961.00 | 1 219 957.00 | 901 004.00 | 2 120 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BT Marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BZ Autres créances | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CF Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 406.00 | 1 219 957.00 | 989 449.00 | 2 209 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -223 359.00 | -230 139.00 | | -223 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 984.00 | 6 780.00 | | 33 984.00 |
DK Provisions réglementées | 365 362.00 | 394 481.00 | | 365 362.00 |
DL TOTAL (I) | 177 512.00 | 172 646.00 | | 177 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 502.00 | 328 256.00 | | 292 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 329 560.00 | | 380 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 949.00 | 2 141.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 143.00 | 211 392.00 | | 91 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | 37 144.00 | | 45 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
EA Autres dettes | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 936.00 | 909 509.00 | | 811 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 449.00 | 1 082 156.00 | | 989 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
FG Production vendue services | 482 458.00 | | 482 458.00 | 482 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 802.00 | | 488 802.00 | 488 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 519.00 | |
GE Autres charges | | | 39 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 119.00 | 20 933.00 | | 29 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 119.00 | 20 933.00 | | 29 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 101.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 101.00 | 20 831.00 | | 29 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 096.00 | 558 947.00 | | 537 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 111.00 | 552 167.00 | | 503 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 984.00 | 6 780.00 | | 33 984.00 |