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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AN Terrains | 215 877.00 | 1 449.00 | 214 428.00 | 215 877.00 |
AP Constructions | 1 661 345.00 | 1 091 032.00 | 570 313.00 | 1 661 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 958.00 | 140 101.00 | 40 857.00 | 180 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 42 010.00 | 10 431.00 | 52 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 999.00 | 1 285 969.00 | 836 030.00 | 2 121 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 615.00 | 312.00 | 5 302.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 810.00 | 312.00 | 66 497.00 | 66 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 810.00 | 1 286 282.00 | 902 528.00 | 2 188 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -189 374.00 | -223 359.00 | | -189 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 378.00 | 33 984.00 | | 46 378.00 |
DK Provisions réglementées | 331 056.00 | 365 362.00 | | 331 056.00 |
DL TOTAL (I) | 189 585.00 | 177 512.00 | | 189 585.00 |
DP Provisions pour risques | 125.00 | | | 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 125.00 | | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 705.00 | 292 502.00 | | 211 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 380 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 1 949.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 598.00 | 91 143.00 | | 109 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 316.00 | 45 647.00 | | 40 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 816.00 | 811 936.00 | | 712 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 528.00 | 989 449.00 | | 902 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
FG Production vendue services | 540 713.00 | | 540 713.00 | 540 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 386.00 | | 548 386.00 | 548 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 46 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 305.00 | 29 119.00 | | 34 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 305.00 | 29 119.00 | | 34 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 305.00 | 29 101.00 | | 34 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 738.00 | 537 096.00 | | 588 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 359.00 | 503 111.00 | | 542 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 378.00 | 33 984.00 | | 46 378.00 |