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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AN Terrains | 215 877.00 | 1 779.00 | 214 097.00 | 215 877.00 |
AP Constructions | 1 660 835.00 | 1 160 687.00 | 500 148.00 | 1 660 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 315.00 | 139 676.00 | 43 638.00 | 183 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 51 948.00 | 494.00 | 52 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 846.00 | 1 365 467.00 | 758 378.00 | 2 123 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 223 715.00 | | 223 715.00 | 223 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 346.00 | 1 365 467.00 | 1 009 879.00 | 2 375 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -53 488.00 | -142 996.00 | | -53 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 291.00 | 89 507.00 | | 44 291.00 |
DK Provisions réglementées | 281 540.00 | 304 631.00 | | 281 540.00 |
DL TOTAL (I) | 273 867.00 | 252 666.00 | | 273 867.00 |
DP Provisions pour risques | 359.00 | | | 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 359.00 | | | 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 786.00 | 289 736.00 | | 250 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 115.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 873.00 | 112 168.00 | | 110 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 669.00 | 39 827.00 | | 73 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 708.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 652.00 | 805 055.00 | | 735 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 879.00 | 1 057 722.00 | | 1 009 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FG Production vendue services | 512 724.00 | | 512 724.00 | 512 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 735.00 | | 515 735.00 | 515 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 44 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 090.00 | 26 425.00 | | 23 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 090.00 | 26 425.00 | | 23 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 86.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 148.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 081.00 | 26 277.00 | | 23 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 753.00 | | 10 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 513.00 | 491 347.00 | | 548 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 222.00 | 401 839.00 | | 504 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 291.00 | 89 507.00 | | 44 291.00 |