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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 817.00 | 100 312.00 | 18 505.00 | 118 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 817.00 | 100 312.00 | 18 505.00 | 118 817.00 |
060 Stock marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
072 Créances – Autres | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
084 Disponibilités | 91 181.00 | | 91 181.00 | 91 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 667.00 | | 236 667.00 | 236 667.00 |
110 Total général Actif | 355 485.00 | 100 312.00 | 255 173.00 | 355 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 285.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 302.00 | 284 632.00 | | 272 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 153.00 | 310 305.00 | | 314 153.00 |
230 Autres produits | 22 729.00 | 21 784.00 | | 22 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 184.00 | 616 721.00 | | 609 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 270.00 | 170 535.00 | | 178 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 326.00 | 997.00 | | 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 552.00 | 1 444.00 | | 1 552.00 |
242 Autres charges externes. | 109 330.00 | 117 809.00 | | 109 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 113.00 | 11 487.00 | | 12 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 514.00 | 175 760.00 | | 171 514.00 |
252 Charges sociales | 64 440.00 | 61 716.00 | | 64 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 184.00 | 13 415.00 | | 6 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 593.00 | 22 729.00 | | 22 593.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 379.00 | 575 894.00 | | 566 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 805.00 | 40 827.00 | | 42 805.00 |
280 Produits financiers | 190.00 | 1 461.00 | | 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 147.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 395.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 916.00 | 332.00 | | 8 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | 5 154.00 | | 4 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 398.00 | 36 555.00 | | 29 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 539.00 | | | 539.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -539.00 | | | -539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |