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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 063.00 | 119 096.00 | 25 967.00 | 145 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 063.00 | 119 096.00 | 25 967.00 | 145 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 490.00 | | 231 490.00 | 231 490.00 |
110 Total général Actif | 376 553.00 | 119 096.00 | 257 457.00 | 376 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 248.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 086.00 | 287 950.00 | | 224 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 636.00 | 305 900.00 | | 282 636.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 27 228.00 | 26 410.00 | | 27 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 950.00 | 620 260.00 | | 549 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 093.00 | 182 727.00 | | 155 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 255.00 | -852.00 | | -1 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 526.00 | 1 250.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 108 297.00 | 117 532.00 | | 108 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 011.00 | 8 754.00 | | 11 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 548.00 | 178 938.00 | | 140 548.00 |
252 Charges sociales | 54 260.00 | 62 974.00 | | 54 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 446.00 | 10 986.00 | | 10 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 120.00 | 27 228.00 | | 23 120.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 081.00 | 589 538.00 | | 502 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 869.00 | 30 722.00 | | 47 869.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | 584.00 | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 8.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 91.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 590.00 | 8 207.00 | | 17 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 4 390.00 | | 5 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 358.00 | 18 626.00 | | 30 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 228.00 | | | 27 228.00 |