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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 676.00 | 104 386.00 | 42 289.00 | 146 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 676.00 | 104 386.00 | 42 289.00 | 146 676.00 |
060 Stock marchandises | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 502.00 | | 107 502.00 | 107 502.00 |
072 Créances – Autres | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 72 711.00 | | 72 711.00 | 72 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 728.00 | | 241 728.00 | 241 728.00 |
110 Total général Actif | 388 403.00 | 104 386.00 | 284 017.00 | 388 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 264.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 603.00 | 265 920.00 | | 269 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 769.00 | 352 160.00 | | 329 769.00 |
230 Autres produits | 24 909.00 | 22 593.00 | | 24 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 281.00 | 640 673.00 | | 624 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 112.00 | 166 374.00 | | 164 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | -455.00 | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 798.00 | 1 695.00 | | 1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 133 069.00 | 127 060.00 | | 133 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 205.00 | 11 271.00 | | 12 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 229.00 | 170 034.00 | | 170 229.00 |
252 Charges sociales | 59 627.00 | 59 021.00 | | 59 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | 4 900.00 | | 5 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 410.00 | 24 909.00 | | 26 410.00 |
262 Autres charges | 1 623.00 | 45.00 | | 1 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 456.00 | 564 854.00 | | 574 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 826.00 | 75 819.00 | | 49 826.00 |
280 Produits financiers | 590.00 | 1 036.00 | | 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 001.00 | 2 437.00 | | 1 001.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 495.00 | 4 375.00 | | 4 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 13 517.00 | | 7 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 579.00 | 61 400.00 | | 39 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |