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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 413.00 | 108 650.00 | 35 763.00 | 144 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 413.00 | 108 650.00 | 35 763.00 | 144 413.00 |
060 Stock marchandises | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 439.00 | | 105 439.00 | 105 439.00 |
072 Créances – Autres | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 604.00 | | 236 604.00 | 236 604.00 |
110 Total général Actif | 381 017.00 | 108 650.00 | 272 367.00 | 381 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 890.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -309 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 950.00 | 269 603.00 | | 287 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 900.00 | 329 769.00 | | 305 900.00 |
230 Autres produits | 26 410.00 | 24 909.00 | | 26 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 260.00 | 624 281.00 | | 620 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 727.00 | 164 112.00 | | 182 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -852.00 | -178.00 | | -852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 250.00 | 1 798.00 | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 117 532.00 | 133 069.00 | | 117 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 754.00 | 12 205.00 | | 8 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 938.00 | 170 229.00 | | 178 938.00 |
252 Charges sociales | 62 974.00 | 59 627.00 | | 62 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 986.00 | 5 559.00 | | 10 986.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 228.00 | 26 410.00 | | 27 228.00 |
262 Autres charges | | 1 623.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 589 538.00 | 574 456.00 | | 589 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 722.00 | 49 826.00 | | 30 722.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | 590.00 | | 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 1 001.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 139.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 207.00 | 4 495.00 | | 8 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | 7 203.00 | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 626.00 | 39 579.00 | | 18 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 676.00 | | | 146 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 410.00 | | | 26 410.00 |