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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 450.00 | 37 258.00 | 4 192.00 | 41 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 070.00 | 105 705.00 | 16 365.00 | 122 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 391.00 | | 144 391.00 | 144 391.00 |
BZ Autres créances | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 592.00 | 18 709.00 | 1 585 883.00 | 1 604 592.00 |
CF Disponibilités | 1 457 505.00 | | 1 457 505.00 | 1 457 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 263.00 | 18 709.00 | 3 351 554.00 | 3 370 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 333.00 | 124 414.00 | 3 367 919.00 | 3 492 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 246.00 | 168 403.00 | | 177 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 847.00 | 227 424.00 | | 315 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 841.00 | 15 313.00 | | 16 841.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 713.00 | 714 291.00 | | 1 442 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 965.00 | 2 975 326.00 | | 1 004 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 612.00 | 4 100 757.00 | | 2 957 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 27 726.00 | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 634.00 | 1 533 763.00 | | 387 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 307.00 | 1 561 489.00 | | 410 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 919.00 | 5 662 246.00 | | 3 367 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 317.00 | | 2 617.00 | 124 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 863.00 | 122 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 863.00 | 41 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 696.00 | | 2 617.00 | 43 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 322.00 | 4 389.00 | 4 006.00 | 105 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 875.00 | 4 389.00 | 4 006.00 | 36 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 016.00 | | 307.00 | 19 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 016.00 | | 307.00 | 19 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 016.00 | | 307.00 | 19 016.00 |
UG ‐ Financières | | | 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 322.00 | 224 322.00 | | 224 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
VB T. V. A. | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 551.00 | | | 97 551.00 |
VP Divers | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 701.00 | 292 527.00 | 12 174.00 | 304 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 307.00 | 410 307.00 | | 410 307.00 |