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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 083.00 | 40 350.00 | 8 733.00 | 49 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 703.00 | 108 797.00 | 20 906.00 | 129 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 023.00 | | 1 287 023.00 | 1 287 023.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 149.00 | 23 366.00 | 23 783.00 | 47 149.00 |
CF Disponibilités | 2 042 159.00 | | 2 042 159.00 | 2 042 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 050.00 | 23 366.00 | 3 376 684.00 | 3 400 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 754.00 | 132 164.00 | 3 397 590.00 | 3 529 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 068.00 | 177 246.00 | | 187 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 989.00 | 315 847.00 | | 436 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 725.00 | 16 841.00 | | 17 725.00 |
DH Report à nouveau | -575 906.00 | 1 442 713.00 | | -575 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 739.00 | 1 004 965.00 | | 2 176 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 615.00 | 2 957 612.00 | | 2 242 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 22 673.00 | | 13 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 048.00 | 387 634.00 | | 1 141 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 975.00 | 410 307.00 | | 1 154 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 590.00 | 3 367 919.00 | | 3 397 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 070.00 | | 7 633.00 | 122 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 450.00 | | 7 633.00 | 41 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 705.00 | 3 092.00 | | 105 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 3 092.00 | | 37 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 709.00 | 4 657.00 | | 18 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 709.00 | 4 657.00 | | 18 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 709.00 | 4 657.00 | | 18 709.00 |
UG ‐ Financières | | 4 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 625.00 | 328 625.00 | | 328 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 956.00 | 207 956.00 | | 207 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585 098.00 | 585 098.00 | | 585 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 023.00 | | | 1 287 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 916.00 | 1 310 742.00 | 12 174.00 | 1 322 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 975.00 | 1 154 975.00 | | 1 154 975.00 |