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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 265.00 | 40 893.00 | 6 372.00 | 47 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 539.00 | 109 340.00 | 19 199.00 | 128 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 284.00 | | 643 284.00 | 643 284.00 |
BZ Autres créances | 226 791.00 | | 226 791.00 | 226 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 117.00 | 193 298.00 | 43 818.00 | 237 117.00 |
CF Disponibilités | 1 179 151.00 | | 1 179 151.00 | 1 179 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 888.00 | 193 298.00 | 2 114 590.00 | 2 307 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 427.00 | 302 638.00 | 2 133 789.00 | 2 436 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 463.00 | 198 043.00 | | 221 463.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 521.00 | 517 472.00 | | 620 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 805.00 | 18 707.00 | | 19 805.00 |
DH Report à nouveau | 336 619.00 | 913 936.00 | | 336 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 464.00 | 2 064 352.00 | | 453 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 873.00 | 3 712 509.00 | | 1 651 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 140.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 27 153.00 | | 39 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 405.00 | 513 108.00 | | 442 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 916.00 | 540 401.00 | | 481 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 789.00 | 4 252 910.00 | | 2 133 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 415.00 | | 2 214 415.00 | 2 214 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 415.00 | | 2 214 415.00 | 2 214 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 936.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 46.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 46.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 4 890.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 240.00 | 981 852.00 | | 176 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 522.00 | 4 882 875.00 | | 2 216 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 058.00 | 2 818 523.00 | | 1 763 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 464.00 | 2 064 352.00 | | 453 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 691.00 | 4 337.00 | | 132 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 489.00 | 128 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 489.00 | 47 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 684.00 | 4 070.00 | | 51 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | 267.00 | | 12 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 044.00 | 4 630.00 | 8 334.00 | 113 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 597.00 | 4 630.00 | 8 334.00 | 44 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 780.00 | 13 518.00 | | 179 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 780.00 | 13 518.00 | | 179 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 780.00 | 13 518.00 | | 179 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 123.00 | 283 123.00 | | 283 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 643 284.00 | 643 284.00 | | 643 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 248.00 | 195 248.00 | | 195 248.00 |
VP Divers | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 448.00 | 891 620.00 | 12 828.00 | 904 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 916.00 | 481 916.00 | | 481 916.00 |