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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 684.00 | 44 597.00 | 7 087.00 | 51 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 691.00 | 113 044.00 | 19 647.00 | 132 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 727.00 | | 671 727.00 | 671 727.00 |
BZ Autres créances | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 832.00 | 179 780.00 | 72 052.00 | 251 832.00 |
CF Disponibilités | 3 383 086.00 | | 3 383 086.00 | 3 383 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 044.00 | 179 780.00 | 4 233 263.00 | 4 413 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 734.00 | 292 825.00 | 4 252 910.00 | 4 545 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 043.00 | 187 068.00 | | 198 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 472.00 | 436 989.00 | | 517 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 707.00 | 17 725.00 | | 18 707.00 |
DH Report à nouveau | 913 936.00 | -575 906.00 | | 913 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 352.00 | 2 176 739.00 | | 2 064 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 509.00 | 2 242 615.00 | | 3 712 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | 13 927.00 | | 27 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 108.00 | 1 141 048.00 | | 513 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 401.00 | 1 154 975.00 | | 540 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 910.00 | 3 397 590.00 | | 4 252 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 703.00 | | 2 987.00 | 129 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 083.00 | | 2 601.00 | 49 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | 386.00 | 12 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 797.00 | 4 247.00 | | 108 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 350.00 | 4 247.00 | | 40 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 366.00 | 156 414.00 | | 23 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 366.00 | 156 414.00 | | 23 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 366.00 | 156 414.00 | | 23 366.00 |
UG ‐ Financières | | 156 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 298.00 | 326 298.00 | | 326 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 671 727.00 | 671 727.00 | | 671 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VB T. V. A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 685.00 | 778 125.00 | 12 560.00 | 790 685.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 401.00 | 540 401.00 | | 540 401.00 |